ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۳۳,۰۱۹	۰.۲۸ %	۳۵۲,۵۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۹,۱۱۰	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۰,۱۵۸	۳۳.۰۲ %	۳۶۳,۲۳۹	۰.۴۴ %	۸,۹۰۹,۶۶۸	۱۰.۷ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۹۲,۱۳۷	۰.۳۶ %	۳۶۶,۰۶۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۳,۱۸۹	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۲۹۹,۵۷۶	۳۲ %	۲۶۹,۲۵۵	۰.۳۳ %	۸,۸۷۹,۱۲۹	۱۰.۸ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۹۷,۵۰۸	۰.۳۶ %	۳۶۶,۷۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۲,۲۱۱	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۲,۶۱۱	۳۲.۷۵ %	۲۳۷,۹۹۲	۰.۲۹ %	۸,۸۴۹,۲۲۴	۱۰.۶۷ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۹۳,۲۵۲	۰.۳۵ %	۳۶۶,۵۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۳,۷۶۱	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۰۰,۱۱۵	۳۲.۹۷ %	۲۴۷,۲۴۲	۰.۳ %	۸,۷۸۴,۵۷۵	۱۰.۵۷ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۶۴,۵۹۶	۰.۳۲ %	۳۶۵,۶۷۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۶,۸۶۶	۵۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۰۴,۰۹۱	۳۳.۳۶ %	۴۷۴,۱۹۴	۰.۵۶ %	۸,۶۸۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۵۷,۰۵۹	۰.۳۱ %	۳۶۴,۲۰۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۲,۷۸۸	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۰,۴۸۴	۳۲.۰۱ %	۲۵۹,۰۳۹	۰.۳۲ %	۸,۸۱۸,۷۲۰	۱۰.۷۷ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲۵۷,۰۰۷	۰.۳۱ %	۳۶۴,۰۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۳۱,۴۶۷	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۰,۴۸۴	۳۲.۰۶ %	۲۳۸,۹۷۳	۰.۲۹ %	۸,۸۱۸,۷۲۰	۱۰.۷۹ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۵۶,۹۶۳	۰.۳۱ %	۳۶۳,۸۰۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۵,۸۸۹	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۰,۴۸۴	۳۲.۰۸ %	۲۱۸,۶۳۶	۰.۲۷ %	۸,۸۱۸,۷۲۰	۱۰.۸ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۵۹,۱۷۳	۰.۳۲ %	۳۶۳,۳۳۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۶,۴۱۷	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۶,۵۷۷	۳۲.۰۲ %	۳۳۸,۳۱۰	۰.۴۱ %	۸,۷۸۱,۷۱۶	۱۰.۷۵ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۶۰,۶۴۵	۰.۳۲ %	۳۶۳,۶۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۶۷,۳۰۱	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۷,۳۱۹	۳۱.۲۷ %	۴۵۷,۷۲۶	۰.۵۶ %	۸,۹۰۵,۲۰۳	۱۰.۹۶ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...116 »