ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۶۳,۷۰۰	۰.۳۲ %	۳۵۸,۳۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۹,۷۶۷	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۴۵,۴۸۲,۸۳۴	۵۵.۱۱ %	۴۵۰,۱۳۸	۰.۵۵ %	۷,۰۲۳,۵۸۵	۸.۵۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۶۳,۶۵۷	۰.۳۲ %	۳۵۸,۱۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۴,۱۴۵	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۴۵,۵۰۲,۹۵۷	۵۵.۱۷ %	۳۹۶,۲۰۴	۰.۴۸ %	۷,۰۲۲,۶۴۷	۸.۵۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۶۳,۶۱۳	۰.۳۲ %	۳۵۷,۹۹۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۴۱,۹۵۲	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵,۴۵۱,۵۵۰	۵۵.۱۴ %	۳۸۷,۱۰۶	۰.۴۷ %	۷,۰۲۱,۷۸۷	۸.۵۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۶۱,۷۰۹	۰.۳۲ %	۳۵۷,۶۴۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۸,۲۱۹	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵,۷۷۳,۶۳۸	۵۵.۲۹ %	۳۵۷,۹۱۵	۰.۴۳ %	۷,۰۰۷,۶۰۶	۸.۴۶ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۵۹,۳۱۷	۰.۳ %	۳۵۷,۰۰۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۰,۰۲۹	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۳,۳۲۲	۵۷.۶۱ %	۳۳۶,۳۹۴	۰.۳۹ %	۶,۶۳۶,۹۵۳	۷.۶۹ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۵۷,۱۱۷	۰.۳ %	۳۵۶,۵۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۹۸,۰۳۹	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۴۷,۹۷۷,۵۱۹	۵۶.۶۹ %	۳۱۵,۰۲۰	۰.۳۷ %	۶,۶۲۳,۳۱۱	۷.۸۳ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۶۰,۱۶۸	۰.۳ %	۳۵۶,۲۸۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۸,۰۶۸	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۵,۱۸۰	۵۷.۴۹ %	۱,۲۷۲,۹۸۲	۱.۴۸ %	۵,۶۳۵,۳۷۹	۶.۵۷ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۶۶,۱۷۷	۰.۳۳ %	۳۵۶,۱۳۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۱,۹۴۴	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۶,۶۲۳	۵۷.۰۵ %	۳۰۶,۴۳۲	۰.۳۸ %	۴,۶۰۱,۲۷۱	۵.۷۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۶۶,۱۳۴	۰.۳۳ %	۳۵۵,۹۲۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۶,۷۹۶	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴۵,۶۵۲,۰۱۹	۵۶.۹۸ %	۳۳۶,۸۱۴	۰.۴۲ %	۴,۵۹۹,۴۷۳	۵.۷۴ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۶۶,۰۹۰	۰.۳۳ %	۳۵۵,۷۳۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۹۱,۱۳۸	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴۵,۶۲۹,۷۲۲	۵۶.۹۹ %	۳۲۵,۴۰۱	۰.۴۱ %	۴,۵۹۹,۴۷۳	۵.۷۴ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...116 »