ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۴۹,۱۷۲	۰.۳۹ %	۳۵۰,۹۳۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۶,۹۹۹	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۴,۳۹۷	۴۸.۰۱ %	۲۶۳,۲۶۰	۰.۴۱ %	۳,۷۱۱,۵۸۹	۵.۷۹ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۴۷,۷۱۶	۰.۳۳ %	۳۵۰,۱۹۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۱,۵۳۳	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۵۲۳,۴۲۴	۵۴.۶۸ %	۴۸۸,۰۷۸	۰.۶۶ %	۳,۷۱۳,۰۹۶	۵.۰۱ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۴۶,۱۹۶	۰.۴۱ %	۳۴۹,۸۸۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۹,۱۸۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۰,۳۷۶	۵۴.۹۵ %	۴,۰۱۱,۲۳۵	۶.۶۶ %	۳,۷۰۸,۷۶۱	۶.۱۶ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۴۸,۲۷۱	۰.۴۱ %	۳۵۰,۳۲۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۱,۴۰۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۳,۰۴۴,۹۴۹	۵۴.۸۹ %	۵۵۱,۸۹۲	۰.۹۲ %	۳,۷۰۶,۴۳۳	۶.۱۶ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۴۶,۷۶۸	۰.۳۹ %	۳۴۹,۷۸۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۶,۳۵۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۲,۲۶۵	۵۷.۳۵ %	۴۷۲,۶۴۱	۰.۷۴ %	۳,۷۰۴,۵۳۱	۵.۸۲ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۴۶,۱۶۹	۰.۳۸ %	۳۴۹,۵۶۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۱۶,۱۸۷	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸,۸۶۶,۵۴۲	۵۹.۳۴ %	۵۳۱,۰۲۸	۰.۸۱ %	۳,۶۹۰,۸۵۷	۵.۶۳ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۴۶,۱۱۶	۰.۳۸ %	۳۴۹,۳۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸,۹۹۹	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳۸,۸۶۶,۵۴۲	۵۹.۳ %	۵۰۸,۶۹۱	۰.۷۸ %	۳,۶۹۰,۸۵۷	۵.۶۳ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۴۶,۰۷۳	۰.۳۸ %	۳۴۹,۱۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۳,۴۵۱	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۳۸,۷۲۲,۱۴۸	۵۹.۱۱ %	۴۸۶,۳۹۰	۰.۷۴ %	۳,۶۹۰,۸۵۷	۵.۶۳ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۴۵,۴۹۶	۰.۳۹ %	۳۴۹,۰۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷,۰۸۹	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴,۲۶۵,۶۱۴	۵۴.۸۱ %	۴۶۵,۶۲۱	۰.۷۴ %	۵,۱۶۳,۸۲۹	۸.۲۶ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۴۴,۹۲۷	۰.۴ %	۳۴۸,۷۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۲,۸۳۴	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۷,۲۳۱	۵۴.۰۹ %	۴۴۰,۶۴۷	۰.۷۲ %	۵,۱۶۸,۳۷۶	۸.۴۳ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...116 »