صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۰۹۹,۳۲۴ | ۴.۹۶ % | ۹۸۶,۱۹۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۴,۷۱۲ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۴,۵۱۲ | ۲۱.۹ % | ۸۴,۶۳۱ | ۰.۳۸ % | ۸۶۲,۳۰۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۰۹۹,۳۲۴ | ۴.۹۶ % | ۹۸۶,۱۹۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۲,۸۰۷ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۴,۵۱۲ | ۲۱.۹ % | ۸۱,۳۵۶ | ۰.۳۷ % | ۸۶۲,۳۰۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱,۰۸۹,۴۲۹ | ۴.۹۳ % | ۹۷۱,۵۳۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۸,۷۲۶ | ۶۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۲,۳۴۲ | ۲۱.۷۶ % | ۱۱۱,۴۹۳ | ۰.۵ % | ۸۳۶,۱۱۵ | ۳.۷۸ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱,۰۸۹,۳۰۷ | ۴.۹ % | ۹۸۳,۰۸۸ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۲,۸۳۹ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۴,۴۲۴ | ۲۲.۲۸ % | ۷۵,۶۱۹ | ۰.۳۴ % | ۸۲۸,۶۶۷ | ۳.۷۳ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱,۰۹۲,۵۱۱ | ۴.۹۲ % | ۹۸۳,۵۵۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۸,۵۲۲ | ۶۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۵۴۵ | ۲۲.۳۸ % | ۸۴,۴۰۰ | ۰.۳۸ % | ۸۵۹,۹۹۰ | ۳.۸۷ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱,۱۰۷,۱۳۰ | ۴.۸ % | ۹۹۲,۷۲۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۹,۹۲۰ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۰,۸۰۶ | ۲۵.۲۳ % | ۸۲,۵۶۰ | ۰.۳۶ % | ۸۷۴,۴۹۷ | ۳.۷۹ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱,۱۰۷,۵۶۰ | ۴.۵۸ % | ۱,۰۰۵,۰۸۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۷,۶۵۴ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۶,۲۰۵ | ۲۸.۷۵ % | ۷۵,۷۰۴ | ۰.۳۱ % | ۸۸۷,۸۳۴ | ۳.۶۷ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۱۰۷,۵۶۰ | ۴.۵۹ % | ۱,۰۰۵,۰۸۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۸,۸۰۲ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۶,۲۰۵ | ۲۸.۷۸ % | ۷۰,۷۳۰ | ۰.۲۹ % | ۸۸۷,۸۳۴ | ۳.۶۸ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱,۱۰۷,۵۶۰ | ۴.۵۹ % | ۱,۰۰۵,۰۸۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۳,۹۵۶ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۶,۰۲۳ | ۲۸.۷۹ % | ۶۵,۹۴۵ | ۰.۲۷ % | ۸۸۷,۸۳۴ | ۳.۶۸ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱,۱۰۷,۵۶۰ | ۴.۵۹ % | ۱,۰۰۵,۰۸۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۹,۱۱۴ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۴,۸۵۷ | ۲۸.۸ % | ۶۲,۱۵۰ | ۰.۲۶ % | ۸۸۷,۸۳۴ | ۳.۶۸ % |