صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱۲۱,۰۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۹۸,۲۲۷ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۲۰,۱۶۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۷۰,۰۱۴ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۶۲۵,۴۳۴ | ۱۴.۴ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱۲۱,۰۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۸۶,۱۴۰ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۵۳,۳۵۲ | ۴۶.۱۹ % | ۶۲۹,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۳۰,۶۰۴,۳۰۱ | ۱۴.۴ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۱۹,۴۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۰۷,۸۴۶ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۲۷,۰۴۴ | ۴۷.۶۶ % | ۶۵۷,۷۷۹ | ۰.۳ % | ۳۰,۴۵۱,۹۳۹ | ۱۳.۹۴ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۲۰,۵۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۸۶,۵۲۰ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۴۷,۹۶۸ | ۴۷.۲۶ % | ۵۸۳,۸۰۲ | ۰.۲۷ % | ۳۰,۳۳۳,۶۹۶ | ۱۴.۰۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۲۲,۷۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۸۵,۱۱۱ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۳۴,۲۶۱ | ۴۷.۴۲ % | ۵۳۱,۱۹۶ | ۰.۲۵ % | ۳۰,۳۶۰,۳۲۲ | ۱۴.۰۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۲۷,۱۹۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۶۲,۱۷۳ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۰۴,۸۲۲ | ۴۸.۲۱ % | ۶۶۷,۶۰۱ | ۰.۳ % | ۳۰,۴۲۰,۸۸۶ | ۱۳.۸۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۶۳,۷۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۲۴,۵۰۹ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۴,۷۴۳ | ۴۶.۶۴ % | ۱,۳۱۳,۴۱۷ | ۰.۶۱ % | ۳۰,۴۰۳,۱۸۰ | ۱۴.۱۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۶۳,۷۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۳۴,۲۸۰ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۴,۷۴۳ | ۴۶.۶۱ % | ۱,۲۶۰,۱۳۹ | ۰.۵۹ % | ۳۰,۴۰۳,۱۸۰ | ۱۴.۱۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۶۳,۷۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۱,۰۸۷ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۱۴,۷۴۳ | ۴۶.۶۳ % | ۱,۲۰۶,۷۵۷ | ۰.۵۶ % | ۳۰,۴۰۳,۱۸۰ | ۱۴.۱۹ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۹۳,۷۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۵۲,۸۹۵ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۳,۸۵۲ | ۴۶.۹۱ % | ۱,۳۷۳,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۳۰,۴۱۰,۶۸۲ | ۱۴.۰۷ % |