ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳۶۹,۰۸۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۰۳,۹۶۷	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۲,۷۵۵	۴۰.۵۶ %	۸۶۶,۶۳۲	۰.۴۳ %	۲۶,۴۱۷,۳۱۳	۱۳.۲۳ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳۶۹,۱۵۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۳۲,۷۳۹	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۸۰,۸۸۱,۰۰۱	۴۰.۵۶ %	۸۱۷,۹۳۵	۰.۴۱ %	۲۶,۳۹۵,۴۳۲	۱۳.۲۴ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۳۷۱,۵۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۳۳,۲۶۴	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۸۰,۸۸۵,۰۲۰	۳۹.۷۸ %	۷۶۷,۸۰۲	۰.۳۸ %	۳۰,۳۶۰,۲۳۵	۱۴.۹۳ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۳۷۰,۹۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۱۲,۵۳۷	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۸۱,۱۴۸,۷۲۵	۳۹.۹ %	۷۲۱,۲۸۵	۰.۳۵ %	۳۰,۳۳۰,۱۱۸	۱۴.۹۱ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۳۷۳,۲۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۵۸,۷۶۴	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۲,۱۸۳,۳۹۷	۴۰.۲۳ %	۶۸۹,۸۴۴	۰.۳۴ %	۳۰,۲۹۵,۱۶۹	۱۴.۸۳ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۳۶۲,۳۱۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۰۱,۹۲۵	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۸۰,۹۶۳,۱۵۵	۳۹.۹ %	۶۴۳,۵۴۷	۰.۳۲ %	۳۰,۲۲۳,۶۴۷	۱۴.۹ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۳۶۶,۱۳۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۴۳,۲۰۲	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۰,۱۴۰	۴۰.۳۷ %	۵۹۷,۲۵۹	۰.۳ %	۳۰,۰۴۹,۴۳۶	۱۴.۹۶ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۳۶۶,۱۳۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۵۹,۷۷۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۰,۱۴۰	۴۰.۴ %	۵۵۱,۱۸۵	۰.۲۷ %	۳۰,۰۴۹,۴۳۶	۱۴.۹۷ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۶۶,۱۳۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۷۹,۲۱۴	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸۱,۰۲۲,۱۶۷	۴۰.۴۱ %	۵۰۴,۷۷۶	۰.۲۵ %	۳۰,۰۴۹,۴۳۶	۱۴.۹۹ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۳۶۳,۹۱۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۸۹,۰۸۵	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۸۷,۶۹۰,۹۳۴	۴۲.۳۴ %	۵۶۹,۰۱۱	۰.۲۷ %	۳۰,۰۰۳,۸۱۲	۱۴.۴۹ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...125 »