صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۲۱۲,۴۲۵ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۸۹۵ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۹۲,۴۸۸ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۶۸,۳۴۶ | ۴۴.۶۳ % | ۵۴۵,۵۳۶ | ۰.۲۵ % | ۳۰,۴۴۳,۳۴۱ | ۱۳.۷۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲۱۵,۲۱۰ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۷۴۹ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۰۵,۲۶۸ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۱۸,۷۲۷ | ۴۵.۰۶ % | ۶۰۷,۴۷۹ | ۰.۲۷ % | ۳۰,۳۸۰,۵۱۸ | ۱۳.۵۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲۱۵,۳۹۰ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۶۵۱ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۹۲,۰۷۸ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۸۷,۳۰۸ | ۴۶.۵ % | ۴۹۹,۹۷۷ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۲۲۲,۱۵۸ | ۱۳.۳۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۲۱۵,۳۹۰ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۴۵۵ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۲۷,۵۰۸ | ۳۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۲۰,۶۷۱ | ۴۶.۳۹ % | ۷۰۶,۹۷۳ | ۰.۳۱ % | ۳۰,۱۹۶,۲۵۵ | ۱۳.۳۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۲۱۵,۳۹۰ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۳۵۷ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۲۵,۶۶۹ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۱۱,۲۷۴ | ۴۶.۳۷ % | ۷۰۰,۲۳۰ | ۰.۳۱ % | ۳۰,۱۸۰,۹۸۵ | ۱۳.۳۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۲۱۵,۳۹۰ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۱۶۱ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۶۳,۹۰۹ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۱۱,۲۷۴ | ۴۶.۴ % | ۶۴۰,۷۴۳ | ۰.۲۸ % | ۳۰,۱۶۸,۹۵۷ | ۱۳.۳۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲۱۳,۴۸۶ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۰۶۳ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۹۵,۷۳۵ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۶۸,۴۸۴ | ۴۵.۶۸ % | ۲,۸۱۴,۹۸۹ | ۱.۳۵ % | ۳۰,۰۶۳,۷۲۷ | ۱۴.۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲۱۰,۱۴۰ | ۰.۱ % | -۲۰۲,۹۱۷ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۰۹,۸۷۸ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۴۲,۶۲۴ | ۴۵.۳۱ % | ۱,۰۵۰,۰۴۸ | ۰.۵۱ % | ۳۰,۱۲۹,۹۵۳ | ۱۴.۵۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۱۶,۵۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۳,۳۹۳ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۹۸,۹۵۵ | ۴۶.۳۷ % | ۱,۰۹۴,۶۶۸ | ۰.۵۲ % | ۳۰,۱۱۳,۲۹۲ | ۱۴.۲۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۲۱,۰۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۳۶,۵۱۰ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۵۶,۰۲۱ | ۴۶.۷۷ % | ۶۸۷,۷۲۳ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۶۴۰,۷۸۱ | ۱۴.۴۱ % |