صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۴۲۰,۷۷۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۱۳,۳۵۳ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۴۴,۶۳۶ | ۴۱.۶ % | ۴۸۶,۶۲۲ | ۰.۲۴ % | ۲۸,۹۲۴,۲۸۸ | ۱۴.۳۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۴۰۷,۴۷۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۲۱,۶۸۰ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۲۴,۱۳۸ | ۴۱.۹۶ % | ۵۰۸,۹۰۳ | ۰.۲۵ % | ۲۸,۷۹۳,۸۹۵ | ۱۴.۱۹ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۴۰۳,۳۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۷۹,۴۱۳ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۹۸,۷۳۱ | ۴۱.۷۵ % | ۷۲۰,۸۳۵ | ۰.۳۶ % | ۲۸,۲۹۰,۲۳۵ | ۱۴.۰۶ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۳۹۰,۸۹۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۳,۸۶۶ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۴۳,۳۰۹ | ۴۱.۵۸ % | ۱,۰۷۱,۵۲۳ | ۰.۵۳ % | ۲۷,۹۱۷,۰۷۸ | ۱۳.۹۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۳۹۴,۷۱۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۳۹,۹۱۱ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۵۶,۲۵۷ | ۴۰.۵۹ % | ۱,۰۹۸,۵۶۳ | ۰.۵۵ % | ۲۹,۱۹۹,۹۱۳ | ۱۴.۶۶ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۳۸۶,۱۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۷۳,۹۹۷ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۹۳,۰۳۵ | ۴۰.۸۴ % | ۱,۲۸۴,۴۶۴ | ۰.۶۵ % | ۲۸,۵۲۷,۶۴۶ | ۱۴.۳۳ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۳۸۶,۱۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۰۹,۷۵۴ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۹۳,۰۳۵ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۲۳۵,۳۴۶ | ۰.۶۲ % | ۲۸,۵۲۶,۲۷۷ | ۱۴.۳۴ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۳۸۶,۱۵۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۴۵,۸۶۷ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۱۲,۳۶۴ | ۴۰.۸۴ % | ۱,۲۶۶,۴۰۰ | ۰.۶۴ % | ۲۸,۵۲۱,۲۱۱ | ۱۴.۳۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۳۸۰,۹۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۴۷,۹۵۶ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۰۱,۴۴۹ | ۴۱.۱۱ % | ۷۱۹,۸۸۳ | ۰.۳۶ % | ۲۸,۰۵۰,۹۹۰ | ۱۴.۱۷ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۳۷۶,۳۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۴۱,۹۱۹ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۵,۴۷۷ | ۴۱.۷۳ % | ۷۴۹,۲۴۵ | ۰.۳۷ % | ۲۸,۰۰۱,۱۴۶ | ۱۴.۰۱ % |