ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۹۱,۳۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۲۹,۴۹۹	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۹۴,۷۴۱	۴۶.۸۴ %	۱,۱۰۹,۱۳۱	۰.۵۱ %	۳۰,۷۳۰,۰۶۳	۱۴.۲۲ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۸۹,۲۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۲۷,۷۹۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۵۸,۳۶۱	۴۸.۴۲ %	۱,۱۰۰,۰۱۷	۰.۴۹ %	۳۰,۶۶۹,۴۱۴	۱۳.۷۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۸۶,۸۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۶۶,۰۱۵	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۳۷,۳۸۰	۴۸.۰۴ %	۱,۰۴۰,۶۰۸	۰.۴۷ %	۳۰,۵۵۱,۸۷۲	۱۳.۸۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۸۶,۸۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۷,۹۸۸	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۳۷,۳۸۰	۴۸.۱۳ %	۹۸۱,۲۹۹	۰.۴۵ %	۳۰,۵۲۳,۹۳۲	۱۳.۹۱ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۸۶,۸۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۰۵,۰۷۶	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۳۷,۳۸۰	۴۸.۱۵ %	۹۲۲,۰۹۸	۰.۴۲ %	۳۰,۵۲۰,۰۲۶	۱۳.۹۱ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۸۶,۸۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۵۲,۳۰۹	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۹۹,۶۶۵	۴۸.۱۶ %	۹۰۰,۶۴۰	۰.۴۱ %	۳۰,۵۱۲,۱۴۶	۱۳.۹۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸۷,۱۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۲۹,۳۵۲	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۲,۵۰۹	۴۶.۹۲ %	۱,۶۷۴,۵۰۴	۰.۷۸ %	۳۰,۱۱۷,۸۳۱	۱۳.۹۹ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۸۸,۵۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۳۷,۶۲۱	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۹,۸۸۴	۴۶.۵۶ %	۱,۹۹۷,۸۷۲	۰.۹۳ %	۳۰,۰۵۲,۶۳۱	۱۴.۰۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۸۷,۰۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۷۶,۳۷۲	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۸,۵۸۰	۴۶.۶۱ %	۷۳۰,۲۳۹	۰.۳۴ %	۳۱,۱۵۰,۶۵۲	۱۴.۵۸ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۸۶,۰۰۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۷۸,۵۴۸	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۱۷,۸۴۶	۴۷.۹۵ %	۷۲۳,۲۱۲	۰.۳۳ %	۳۰,۹۹۳,۵۹۴	۱۴.۱۷ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...125 »