ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۸۲,۵۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۴۳,۶۸۸	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۸,۱۴۰	۳۹.۶۷ %	۵۲۵,۲۹۴	۰.۲۷ %	۲۹,۸۹۴,۲۰۴	۱۵.۲۳ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۳۸۱,۴۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۹۰,۱۹۷	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸۲,۲۴۱,۹۹۱	۴۱ %	۴۹۰,۷۸۱	۰.۲۴ %	۲۹,۸۷۸,۱۳۹	۱۴.۹ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳۷۰,۸۳۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۸۵,۷۱۱	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۸۱,۵۴۹,۹۴۴	۴۰.۸۳ %	۴۵۷,۶۷۲	۰.۲۳ %	۲۹,۶۶۴,۷۶۰	۱۴.۸۵ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳۶۶,۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۵,۸۴۲	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۷,۶۵۷	۴۳.۷۲ %	۵۷۱,۰۸۷	۰.۲۷ %	۳۱,۸۵۹,۶۲۸	۱۴.۸۹ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳۵۹,۴۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۴۹,۴۷۷	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۹۱,۹۰۵,۹۱۳	۴۶.۰۲ %	۵۲۷,۵۶۸	۰.۲۶ %	۳۱,۷۷۷,۴۰۸	۱۵.۹۱ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳۵۹,۴۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۰۴,۲۳۸	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۹۱,۹۰۵,۹۱۳	۴۶.۰۴ %	۴۸۲,۵۲۱	۰.۲۴ %	۳۱,۷۶۷,۶۸۴	۱۵.۹۱ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳۵۹,۴۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۶۳,۱۴۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۹۱,۶۰۱,۵۶۳	۴۵.۹۱ %	۴۳۷,۸۰۹	۰.۲۲ %	۳۱,۷۵۱,۱۱۵	۱۵.۹۱ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳۶۳,۰۱۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۹۷,۰۹۱	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۹۱,۸۶۲,۴۸۷	۴۵.۹ %	۲,۴۰۷,۱۷۹	۱.۲ %	۲۹,۶۹۶,۷۴۰	۱۴.۸۴ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۳۵۳,۸۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۷,۰۰۶	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲,۰۷۱,۶۷۶	۴۶.۴۳ %	۲,۲۴۳,۶۳۹	۱.۱۳ %	۲۷,۸۲۰,۷۲۴	۱۴.۰۳ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۶۸,۵۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۷۸,۷۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۸,۴۷۳	۴۶.۸۴ %	۲,۰۱۹,۸۸۷	۱.۰۳ %	۲۶,۱۳۹,۱۷۳	۱۳.۳۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...125 »