ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳۲۵,۴۲۹	۰.۱۷ %	۴,۷۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۹۰,۱۶۳	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۰,۷۱۰	۴۵.۶۲ %	۳۷۶,۲۶۵	۰.۲ %	۲۶,۸۳۶,۷۲۳	۱۴.۱۲ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳۴۶,۲۰۱	۰.۱۸ %	۸,۴۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۳۰,۷۴۵	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۸۹,۷۴۶,۶۹۹	۴۶.۸۶ %	۳۹۷,۷۳۸	۰.۲۱ %	۲۵,۲۷۲,۲۴۸	۱۳.۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳۹۰,۴۶۶	۰.۲۱ %	۴,۸۳۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۲۴,۷۰۳	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۹,۰۸۷	۴۵.۵۱ %	۳۴۰,۷۰۰	۰.۱۸ %	۲۵,۲۲۷,۰۶۸	۱۳.۵۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۴۰۸,۴۸۳	۰.۲۲ %	۴,۷۲۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۲,۳۲۵	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۳,۶۰۳	۴۵.۶۹ %	۴۰۸,۶۹۲	۰.۲۲ %	۲۵,۱۱۲,۴۰۰	۱۳.۴۳ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴۰۱,۲۰۸	۰.۲۲ %	۴,۵۸۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۹۴,۷۳۷	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸۲,۴۳۸,۸۴۸	۴۴.۶۵ %	۱,۰۷۳,۹۳۵	۰.۵۸ %	۲۵,۱۱۹,۱۰۳	۱۳.۶ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۳۸۰,۹۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۷۱,۱۹۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۷۶,۹۶۱,۲۴۶	۴۳.۰۲ %	۵۲۶,۷۷۳	۰.۲۹ %	۲۴,۹۷۵,۶۶۳	۱۳.۹۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۳۸۰,۹۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۷,۳۷۵	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۷۶,۸۵۴,۲۷۱	۴۲.۹۸ %	۵۹۲,۶۰۴	۰.۳۳ %	۲۴,۹۶۴,۰۳۷	۱۳.۹۶ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۸۰,۹۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۴۷,۷۰۶	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۷۶,۴۵۵,۳۸۱	۴۲.۷۸ %	۵۸۶,۲۷۳	۰.۳۳ %	۲۴,۹۴۸,۵۲۰	۱۳.۹۶ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳۱۸,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۹,۵۶۷	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۱,۱۳۱	۴۳.۴۹ %	۶۳۵,۹۹۶	۰.۳۵ %	۲۴,۸۶۳,۸۲۴	۱۳.۷۵ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۲۱,۵۴۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۱,۱۴۰	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹,۳۸۰,۶۰۲	۴۳.۷۱ %	۹۳۵,۵۱۵	۰.۵۲ %	۲۴,۷۱۴,۷۷۰	۱۳.۶۱ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...125 »