ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱,۰۵۶,۳۰۹	۴.۸۱ %	۸۹۵,۳۱۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶,۰۹۲	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۹,۳۸۲,۰۸۰	۴۲.۶۹ %	۱۱۱,۰۸۸	۰.۵۱ %	۷۷۴,۵۸۴	۳.۵۲ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱,۱۱۶,۲۶۰	۵.۲۲ %	۹۲۴,۷۴۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۸,۹۸۱	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶,۶۳۸	۴۳.۴۲ %	۱۱۰,۱۵۵	۰.۵۲ %	۷۹۱,۲۴۸	۳.۷ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۱۱۰,۷۴۰	۵.۱۹ %	۹۳۳,۸۶۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۱,۲۴۱	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۹,۴۰۸	۴۳.۵۷ %	۱۰۳,۱۰۷	۰.۴۸ %	۷۹۳,۲۱۵	۳.۷ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۱۳۷,۶۲۸	۵.۲۶ %	۹۳۶,۶۲۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۹,۰۱۶	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵,۲۴۲	۴۴.۱۵ %	۹۸,۱۱۳	۰.۴۵ %	۸۰۵,۵۱۶	۳.۷۳ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۱۲۷,۶۷۷	۵.۲۱ %	۸۷۱,۷۵۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۲۹,۰۳۵	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۶۲۸,۷۱۴	۴۴.۴۸ %	۹۴,۶۶۸	۰.۴۴ %	۷۹۳,۵۵۹	۳.۶۷ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۱۵۲,۶۰۴	۵.۳۹ %	۸۸۹,۴۵۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۲۰۲	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۳۷۷,۴۴۵	۴۳.۸۳ %	۸۶,۱۹۳	۰.۴ %	۸۱۱,۵۲۱	۳.۷۹ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۱۵۲,۶۰۴	۵.۳۹ %	۸۸۹,۴۵۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۷,۴۶۰	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۳۷۷,۴۴۵	۴۳.۸۶ %	۷۹,۷۳۳	۰.۳۷ %	۸۱۱,۵۲۱	۳.۸ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۱۵۲,۶۰۴	۵.۳۵ %	۸۸۹,۴۵۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۴,۴۴۹	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۵۳۱,۱۱۷	۴۴.۲۵ %	۹۱,۰۷۷	۰.۴۲ %	۸۱۱,۵۲۱	۳.۷۷ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۱۷۱,۰۸۳	۵.۴ %	۷۹۱,۰۱۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۸,۸۵۳	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۸۵۱	۴۵.۷۴ %	۷۲,۵۰۹	۰.۳۳ %	۶۸۵,۴۶۶	۳.۱۶ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۱۷۶,۵۱۸	۵.۶۴ %	۷۹۳,۱۶۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۱,۹۲۴	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۶۶۷,۲۱۴	۴۶.۳۲ %	۶۵,۸۹۰	۰.۳۲ %	۶۳۶,۴۶۷	۳.۰۵ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...125 »