صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۷۸۶,۶۶۸ | ۰.۷۲ % | ۴,۶۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۴۲,۰۰۰ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۰۰,۶۵۳ | ۵۳.۸۷ % | ۵۱۶,۹۶۴ | ۰.۴۷ % | ۱۴,۶۶۶,۷۶۰ | ۱۳.۳۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۷۸۶,۶۶۸ | ۰.۷۲ % | ۴,۶۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۶۶,۰۱۶ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۵۵,۹۵۸ | ۵۲.۳۱ % | ۴۷۶,۹۴۲ | ۰.۴۳ % | ۱۴,۶۶۴,۱۴۷ | ۱۳.۳۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۷۸۶,۶۶۸ | ۰.۷۲ % | ۲۲,۶۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۵,۶۴۷ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۵۵,۹۵۸ | ۵۲.۳۳ % | ۴۳۷,۷۵۰ | ۰.۴ % | ۱۴,۶۶۳,۳۰۲ | ۱۳.۳۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۷۷۶,۵۰۵ | ۰.۷۱ % | ۲۳,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۵۲,۲۷۸ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۷۵,۷۰۷ | ۵۱.۰۱ % | ۴۳۴,۷۱۸ | ۰.۴ % | ۱۴,۶۸۹,۹۵۸ | ۱۳.۴۳ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۷۷۶,۵۰۵ | ۰.۷۱ % | ۲۳,۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۴۹,۱۷۵ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۳۵,۶۸۰ | ۵۱.۰۸ % | ۴۳۵,۴۳۷ | ۰.۴ % | ۱۴,۶۸۹,۱۱۳ | ۱۳.۴۶ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۷۷۷,۹۹۷ | ۰.۷۲ % | ۲۳,۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۴۹,۵۳۲ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۳۷,۶۲۱ | ۵۰.۱۱ % | ۵۵۲,۲۰۵ | ۰.۵۱ % | ۱۴,۶۰۷,۲۳۹ | ۱۳.۵۹ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۷۷۷,۹۹۷ | ۰.۷۳ % | ۴,۸۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۱۷,۸۹۰ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۲۴,۷۱۱ | ۵۰.۲۳ % | ۵۲۶,۹۰۲ | ۰.۴۹ % | ۱۴,۶۰۳,۶۹۶ | ۱۳.۶۳ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۷۷۷,۹۹۷ | ۰.۷۳ % | ۲۳,۴۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۹۶,۰۹۷ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۱۶,۴۱۲ | ۵۰.۲۴ % | ۴۹۸,۶۵۹ | ۰.۴۷ % | ۱۴,۵۹۹,۷۸۰ | ۱۳.۶۳ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۷۷۷,۹۹۷ | ۰.۷۳ % | ۲۳,۴۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۷۴,۳۲۶ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۹۷,۹۷۰ | ۵۰.۲۶ % | ۴۷۹,۰۱۸ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۵۹۵,۶۲۸ | ۱۳.۶۳ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۷۷۲,۹۸۲ | ۰.۷۱ % | ۲۳,۰۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۸,۳۴۱ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۹,۳۳۵ | ۵۰.۶۸ % | ۴۸۴,۶۸۱ | ۰.۴۵ % | ۱۴,۵۵۹,۶۲۷ | ۱۳.۴۵ % |