صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۷۷,۱۹۳ | ۰.۲۲ % | ۳۶,۹۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۵۹,۱۶۴ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۰,۴۳۴ | ۳۸.۱۷ % | ۱,۲۳۰,۹۴۵ | ۱.۵۲ % | ۱۰,۲۸۶,۷۱۶ | ۱۲.۶۷ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۸۲,۶۳۰ | ۰.۲۲ % | ۳۵,۸۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۵۲,۸۶۸ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۶,۲۶۸ | ۳۸.۵۷ % | ۲۴۶,۸۲۳ | ۰.۳ % | ۱۰,۳۰۳,۴۹۷ | ۱۲.۶۳ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۸۴,۹۴۶ | ۰.۲۳ % | ۳۴,۸۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۱,۵۴۱ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۰۰,۱۳۳ | ۳۸.۵۳ % | ۲۷۰,۷۴۴ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۲۷۰,۳۲۴ | ۱۲.۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۸۱,۸۱۶ | ۰.۲۲ % | ۳۳,۸۰۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۰,۱۳۸ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۴,۸۳۵ | ۳۸.۴۶ % | ۲۶۶,۱۸۸ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۱۶۹,۱۸۵ | ۱۲.۵۱ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۸۷,۲۵۶ | ۰.۲۳ % | ۳۲,۸۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۶,۵۴۰ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۴۹,۰۷۳ | ۳۸.۲۴ % | ۵۹۹,۵۱۸ | ۰.۷۴ % | ۱۰,۱۴۶,۸۱۵ | ۱۲.۴۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۸۴,۱۱۸ | ۰.۲۲ % | ۳۱,۸۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۶۹,۵۲۰ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۰,۴۵۸ | ۳۹.۵۲ % | ۳۰۷,۴۹۸ | ۰.۳۷ % | ۱۰,۱۶۷,۱۰۹ | ۱۲.۲۱ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۸۴,۱۱۸ | ۰.۲۲ % | ۳۱,۸۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۷۶,۸۶۹ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۱,۸۰۳ | ۳۹.۵ % | ۲۹۷,۶۷۱ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۱۶۳,۰۷۰ | ۱۲.۲۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۸۴,۱۱۸ | ۰.۲۲ % | ۳۱,۸۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۳,۶۱۸ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۶۷,۰۷۹ | ۳۹.۴۳ % | ۲۷۵,۷۸۳ | ۰.۳۳ % | ۱۰,۱۶۳,۰۷۰ | ۱۲.۱۹ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۸۶,۴۹۱ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۹۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۵,۷۹۰ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۶۹,۸۷۹ | ۴۱.۴۷ % | ۳۲۰,۵۹۵ | ۰.۴ % | ۱۰,۰۸۹,۵۲۶ | ۱۲.۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۸۶,۴۶۲ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۲۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۷,۴۳۱ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۹۹,۵۲۲ | ۴۱.۹۷ % | ۴۱۱,۱۳۸ | ۰.۵۲ % | ۱۰,۰۶۳,۱۳۷ | ۱۲.۶۸ % |