صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱,۱۶۳,۸۹۶ | ۴.۶۴ % | ۲۹۱,۲۶۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۱,۵۴۲ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۲,۶۲۲ | ۴۴.۱۲ % | ۱۴۲,۴۴۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۵۹۴,۶۸۴ | ۶.۳۵ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱,۱۰۹,۴۸۵ | ۴.۴۶ % | ۲۸۹,۳۱۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۴,۸۷۹ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۰,۰۶۹ | ۴۳.۵۲ % | ۱۶۳,۲۴۴ | ۰.۶۶ % | ۱,۵۴۷,۷۸۴ | ۶.۲۲ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱,۱۳۳,۰۱۸ | ۴.۶۳ % | ۲۹۵,۹۰۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۳,۸۸۳ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۷,۳۶۷ | ۴۱.۱۴ % | ۱۸۴,۷۸۴ | ۰.۷۶ % | ۱,۵۶۳,۶۴۹ | ۶.۴ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱,۱۱۲,۹۵۹ | ۴.۵۹ % | ۲۰۶,۶۳۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۳,۳۰۱ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۳,۱۸۵ | ۴۰.۲۶ % | ۳۹۱,۲۶۰ | ۱.۶۲ % | ۱,۵۶۶,۸۱۱ | ۶.۴۷ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱,۱۰۲,۳۴۷ | ۴.۴۶ % | ۲۱۳,۲۶۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۱,۷۹۳ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۷,۹۵۴ | ۴۱.۴۶ % | ۴۱۰,۱۳۳ | ۱.۶۶ % | ۱,۵۵۳,۹۸۳ | ۶.۲۸ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱,۲۸۶,۴۵۳ | ۵.۰۴ % | ۲۱۸,۰۹۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۵,۰۲۳ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۶,۶۹۵ | ۴۲.۶۸ % | ۴۱۶,۹۱۹ | ۱.۶۳ % | ۱,۴۷۸,۹۶۸ | ۵.۷۹ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱,۲۸۶,۴۵۳ | ۵.۰۴ % | ۲۱۸,۰۵۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۰,۵۷۴ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۶,۶۹۵ | ۴۲.۷ % | ۴۰۹,۶۰۴ | ۱.۶۱ % | ۱,۴۷۸,۹۶۸ | ۵.۸ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱,۲۸۶,۴۵۳ | ۵.۰۴ % | ۲۱۸,۰۰۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۶,۰۰۹ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۶,۶۹۵ | ۴۲.۷۲ % | ۴۰۲,۲۵۹ | ۱.۵۸ % | ۱,۴۷۸,۹۶۸ | ۵.۸ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱,۲۸۹,۸۰۸ | ۴.۸۸ % | ۲۱۸,۶۴۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۹,۳۱۸ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۰,۱۴۲ | ۴۳.۸۹ % | ۴۰۸,۴۰۶ | ۱.۵۵ % | ۱,۴۸۴,۰۷۴ | ۵.۶۲ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱,۳۴۵,۱۷۰ | ۵.۲۷ % | ۲۲۱,۶۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۵,۷۲۳ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۲,۲۲۷ | ۴۲.۶ % | ۱۹۶,۰۹۳ | ۰.۷۷ % | ۱,۵۰۱,۱۱۴ | ۵.۸۸ % |