صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱,۵۶۸,۵۵۲ | ۵.۵۱ % | ۱,۰۷۹,۲۱۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۰,۸۵۵ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۲,۶۳۶ | ۵۰.۱۶ % | ۲۰۲,۴۶۷ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۲۰,۷۳۸ | ۳.۹۴ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱,۵۶۸,۵۵۲ | ۵.۵۱ % | ۱,۰۷۹,۲۱۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۶,۰۲۹ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۷,۵۶۴ | ۵۰.۱۴ % | ۲۰۳,۹۲۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۱۲۰,۷۳۸ | ۳.۹۴ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱,۵۵۵,۹۷۰ | ۵.۵۶ % | ۱,۱۵۳,۸۳۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۱۸۱ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۵,۸۰۲ | ۴۹.۳ % | ۱۲۵,۶۷۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۲۵,۵۶۲ | ۴.۰۲ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱,۵۲۸,۰۴۸ | ۵.۴۷ % | ۱,۱۶۰,۹۸۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴,۷۱۲ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۱,۵۷۱ | ۴۹.۲۹ % | ۱۲۵,۷۱۶ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۲۹,۱۰۵ | ۴.۰۴ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱,۵۰۰,۱۰۵ | ۵.۲۱ % | ۱,۱۵۷,۱۱۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۷,۱۶۸ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۰,۵۴۵ | ۵۰.۸۱ % | ۱۳۳,۰۸۰ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۰۴,۹۰۶ | ۳.۸۴ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱,۴۵۶,۰۱۶ | ۴.۸۶ % | ۱,۱۳۶,۸۸۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۳,۵۴۰ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۸,۹۸۶ | ۴۹.۱۳ % | ۱,۹۳۴,۳۰۸ | ۶.۴۶ % | ۱,۰۹۲,۰۸۴ | ۳.۶۴ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱,۵۰۴,۸۱۰ | ۵.۰۷ % | ۱,۱۴۹,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۰,۵۹۱ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۴,۹۱۷ | ۴۸.۶۴ % | ۱۱۳,۷۱۴ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۱۴,۸۹۰ | ۳.۷۶ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱,۵۰۴,۸۱۰ | ۵.۰۷ % | ۱,۱۴۹,۳۶۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۵,۹۰۴ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۱,۳۷۸ | ۴۸.۶۳ % | ۱۰۶,۸۸۶ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۱۴,۸۹۰ | ۳.۷۶ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱,۵۰۴,۸۱۰ | ۵.۰۸ % | ۱,۱۴۹,۳۶۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۶۳,۶۹۴ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۱,۱۶۹ | ۴۸.۶۴ % | ۹۶,۷۳۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۱۱۴,۸۹۰ | ۳.۷۶ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱,۴۱۷,۳۲۳ | ۵.۵۷ % | ۱,۱۲۸,۵۸۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۵,۵۵۵ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۵,۴۴۷ | ۴۰.۲۹ % | ۱۰۲,۴۵۷ | ۰.۴ % | ۱,۰۹۲,۷۸۱ | ۴.۳ % |