صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱,۳۴۵,۸۵۴ | ۴.۰۹ % | ۷۹۸,۶۴۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۵,۲۰۶ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۵,۰۴۷ | ۵۶.۹۴ % | ۱۶۱,۴۵۶ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۴۷,۱۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱,۳۶۲,۵۰۴ | ۴.۱۴ % | ۸۰۴,۶۱۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۲,۶۲۴ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۱,۵۹۶ | ۵۶.۹۳ % | ۱۵۱,۶۸۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۵۰,۴۶۹ | ۳.۱۹ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱,۳۶۲,۵۰۴ | ۴.۱۴ % | ۸۰۴,۶۱۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۶,۶۰۵ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۹,۶۸۲ | ۵۶.۹۴ % | ۱۴۱,۳۴۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۵۰,۴۶۹ | ۳.۲ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱,۳۶۸,۸۳۴ | ۴.۱۷ % | ۸۰۵,۸۷۸ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۲,۵۵۲ | ۳۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۰,۶۰۸ | ۵۶.۷۹ % | ۱۸۱,۴۶۷ | ۰.۵۵ % | ۱,۰۵۰,۴۶۹ | ۳.۲ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱,۳۷۱,۷۴۷ | ۴.۱۳ % | ۸۱۳,۷۱۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۶,۴۲۸ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۰,۱۳۶ | ۵۷.۲۹ % | ۱۸۲,۳۵۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۰۵۲,۵۶۵ | ۳.۱۷ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱,۳۷۲,۴۸۶ | ۴.۰۲ % | ۸۰۷,۷۰۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۲,۹۴۵ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۳,۸۸۰ | ۵۸.۲۸ % | ۲۶۴,۲۹۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۰۳۱,۷۱۴ | ۳.۰۲ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱,۳۵۵,۸۲۴ | ۳.۹۱ % | ۸۱۴,۹۴۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۵,۱۸۰ | ۳۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۵,۰۱۷ | ۵۹.۰۳ % | ۱۷۴,۷۷۶ | ۰.۵ % | ۱,۰۴۵,۸۲۶ | ۳.۰۲ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱,۳۶۸,۳۵۷ | ۴ % | ۱,۰۲۰,۹۰۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۹,۳۰۴ | ۲۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۰,۹۱۲ | ۵۹.۶۹ % | ۱۸۵,۸۰۱ | ۰.۵۴ % | ۱,۰۴۳,۶۵۳ | ۳.۰۵ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱,۳۷۷,۱۴۱ | ۴.۱ % | ۱,۰۰۹,۶۹۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۳,۸۲۵ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۲,۶۸۵ | ۵۸.۶۷ % | ۲۶۲,۴۵۴ | ۰.۷۸ % | ۱,۰۴۴,۸۰۶ | ۳.۱۱ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱,۳۷۷,۱۴۱ | ۴.۱۱ % | ۱,۰۰۹,۶۹۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۴,۵۰۷ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۴,۳۹۴ | ۵۸.۶۸ % | ۲۵۷,۶۶۱ | ۰.۷۷ % | ۱,۰۴۴,۸۰۶ | ۳.۱۲ % |