صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۵۲۹,۴۰۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۷۶۲ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸,۵۴۵ | ۸۲.۱۹ % | ۸۷,۲۵۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۵۳۰,۶۵۹ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۴۴۹ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۱,۷۰۲ | ۸۲.۱۸ % | ۸۳,۵۱۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۵۴۰,۸۵۸ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۶۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۶,۹۰۲ | ۸۸.۳۸ % | ۷۹,۷۹۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۵۳۵,۵۶۶ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۱۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۶,۹۰۲ | ۸۸.۴۵ % | ۷۶,۰۶۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۵۳۷,۳۴۲ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۳۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۱,۳۳۵ | ۸۸.۱۶ % | ۷۲,۴۷۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۵۴۴,۶۸۴ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۱,۳۳۰ | ۸۸.۱۱ % | ۶۸,۸۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۵۴۴,۰۵۸ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۵۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۰,۴۳۳ | ۸۸.۱۲ % | ۶۵,۳۲۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۵۴۵,۹۳۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۹۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۰,۴۳۳ | ۸۸.۱۴ % | ۶۱,۷۶۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۵۴۵,۹۳۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۲۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۰,۴۳۳ | ۸۸.۱۹ % | ۵۸,۲۰۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۵۴۵,۹۳۷ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۶۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۷,۷۹۶ | ۸۸.۰۷ % | ۵۴,۷۱۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |