صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۵۴۵,۴۰۰ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۹۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۱,۸۱۱ | ۸۷.۷ % | ۵۱,۳۵۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۵۴۳,۶۱۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۱ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۳,۰۷۷ | ۸۷.۲۵ % | ۴۸,۱۶۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۵۲۹,۱۱۸ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۶۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۸۴۲ | ۸۶.۷۹ % | ۴۵,۱۶۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۵۲۷,۲۳۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۰۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۸,۱۸۱ | ۸۶.۴۲ % | ۴۲,۲۸۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۵۲۷,۸۶۵ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۳۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۸,۱۸۱ | ۸۶.۴۶ % | ۳۹,۴۰۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۵۲۷,۸۶۵ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۶۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۸,۱۸۱ | ۸۶.۵ % | ۳۶,۵۳۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۵۲۷,۸۶۵ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۰۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۳,۸۸۵ | ۸۷.۶۴ % | ۳۶,۸۹۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۴۴۷,۱۷۱ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۳,۳۴۹ | ۹۱.۲۲ % | ۳۳,۲۹۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۴,۵۹۳ | ۹۹.۳۸ % | ۳۰,۲۳۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۱,۳۲۸ | ۹۹.۳۲ % | ۲۷,۶۸۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |