صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۵۰,۸۴۱ | ۰.۱۸ % | ۴۳۰,۰۱۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۸۴,۰۷۶ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۹,۱۱۴ | ۳۶.۴۹ % | ۴۰۴,۸۱۱ | ۰.۴۸ % | ۸,۸۸۴,۹۰۸ | ۱۰.۵۲ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۵۰,۶۷۳ | ۰.۱۸ % | ۴۲۹,۵۲۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۷,۲۰۱ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۶,۶۴۱ | ۳۶.۵۴ % | ۳۸۲,۷۵۶ | ۰.۴۵ % | ۸,۸۷۹,۷۸۳ | ۱۰.۵۲ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۵۰,۹۶۲ | ۰.۱۸ % | ۴۲۹,۰۷۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۵,۹۶۳ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۶,۳۰۰ | ۳۴.۷۲ % | ۱,۴۲۹,۵۵۰ | ۱.۷۱ % | ۸,۹۲۹,۹۸۲ | ۱۰.۶۹ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۵۲,۴۱۹ | ۰.۱۸ % | ۴۲۹,۷۴۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۲,۷۰۷ | ۵۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۸۹,۵۵۳ | ۳۲.۵۸ % | ۱,۷۵۶,۶۱۰ | ۲.۱۲ % | ۸,۹۲۸,۲۴۸ | ۱۰.۷۸ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۳۳,۱۱۵ | ۰.۲۸ % | ۳۵۲,۹۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۶۱,۰۸۵ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۱۵۸ | ۳۳.۰۳ % | ۴۰۷,۶۰۸ | ۰.۴۹ % | ۸,۹۱۱,۵۴۴ | ۱۰.۷ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۳۳,۰۷۲ | ۰.۲۸ % | ۳۵۲,۷۸۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۶۶,۹۰۸ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۱۵۸ | ۳۲.۹۹ % | ۳۸۵,۳۸۷ | ۰.۴۶ % | ۸,۹۱۰,۶۰۶ | ۱۰.۶۹ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۳۳,۰۱۹ | ۰.۲۸ % | ۳۵۲,۵۸۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۹,۱۱۰ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۱۵۸ | ۳۳.۰۲ % | ۳۶۳,۲۳۹ | ۰.۴۴ % | ۸,۹۰۹,۶۶۸ | ۱۰.۷ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۹۲,۱۳۷ | ۰.۳۶ % | ۳۶۶,۰۶۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۳,۱۸۹ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۹,۵۷۶ | ۳۲ % | ۲۶۹,۲۵۵ | ۰.۳۳ % | ۸,۸۷۹,۱۲۹ | ۱۰.۸ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۹۷,۵۰۸ | ۰.۳۶ % | ۳۶۶,۷۳۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۲,۲۱۱ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۲,۶۱۱ | ۳۲.۷۵ % | ۲۳۷,۹۹۲ | ۰.۲۹ % | ۸,۸۴۹,۲۲۴ | ۱۰.۶۷ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲۹۳,۲۵۲ | ۰.۳۵ % | ۳۶۶,۵۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۱۳,۷۶۱ | ۵۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۰,۱۱۵ | ۳۲.۹۷ % | ۲۴۷,۲۴۲ | ۰.۳ % | ۸,۷۸۴,۵۷۵ | ۱۰.۵۷ % |