صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۹۳,۹۲۱ | ۰.۳۵ % | ۳۶۱,۶۵۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۱,۸۷۰ | ۳۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۴۶,۸۶۹ | ۵۴.۲۷ % | ۲۷۵,۵۶۷ | ۰.۳۳ % | ۸,۶۳۲,۴۰۴ | ۱۰.۲۸ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۹۳,۸۶۸ | ۰.۳۵ % | ۳۶۱,۴۵۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۶۴,۷۵۲ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۶۶,۷۳۰ | ۵۴.۲ % | ۲۶۲,۳۹۰ | ۰.۳۱ % | ۸,۶۳۲,۴۰۴ | ۱۰.۲۹ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۸۱,۳۹۲ | ۰.۳۳ % | ۳۶۱,۵۸۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۱,۷۶۳ | ۳۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۶,۶۲۹ | ۵۴.۳۹ % | ۲۶۳,۸۹۱ | ۰.۳۱ % | ۸,۶۶۲,۵۶۶ | ۱۰.۲۵ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۷۷,۳۱۷ | ۰.۳۳ % | ۳۶۱,۰۸۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۱۵,۰۵۶ | ۳۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۱۳,۷۴۷ | ۵۴.۲۴ % | ۲۲۶,۸۱۷ | ۰.۲۷ % | ۸,۶۰۴,۴۷۳ | ۱۰.۲۳ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۷۱,۷۳۴ | ۰.۳۲ % | ۳۶۰,۰۳۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۶,۹۲۰ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۴,۱۳۵ | ۵۴.۷۲ % | ۱,۷۱۰,۸۰۳ | ۲.۰۲ % | ۷,۰۶۵,۹۰۰ | ۸.۳۲ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۶۳,۷۴۴ | ۰.۳۲ % | ۳۵۸,۵۷۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۱,۷۵۵ | ۳۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۶۱,۰۵۱ | ۵۵.۳۸ % | ۲۰۸,۵۶۳ | ۰.۲۵ % | ۷,۰۲۳,۵۸۵ | ۸.۵ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۶۳,۷۰۰ | ۰.۳۲ % | ۳۵۸,۳۸۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۹,۷۶۷ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۸۲,۸۳۴ | ۵۵.۱۱ % | ۴۵۰,۱۳۸ | ۰.۵۵ % | ۷,۰۲۳,۵۸۵ | ۸.۵۱ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۶۳,۶۵۷ | ۰.۳۲ % | ۳۵۸,۱۸۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۳۴,۱۴۵ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۰۲,۹۵۷ | ۵۵.۱۷ % | ۳۹۶,۲۰۴ | ۰.۴۸ % | ۷,۰۲۲,۶۴۷ | ۸.۵۱ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲۶۳,۶۱۳ | ۰.۳۲ % | ۳۵۷,۹۹۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۴۱,۹۵۲ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۱,۵۵۰ | ۵۵.۱۴ % | ۳۸۷,۱۰۶ | ۰.۴۷ % | ۷,۰۲۱,۷۸۷ | ۸.۵۲ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۶۱,۷۰۹ | ۰.۳۲ % | ۳۵۷,۶۴۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۲۸,۲۱۹ | ۳۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۷۳,۶۳۸ | ۵۵.۲۹ % | ۳۵۷,۹۱۵ | ۰.۴۳ % | ۷,۰۰۷,۶۰۶ | ۸.۴۶ % |