صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۴۶,۷۶۸ | ۰.۳۹ % | ۳۴۹,۷۸۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۶,۳۵۸ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۹۲,۲۶۵ | ۵۷.۳۵ % | ۴۷۲,۶۴۱ | ۰.۷۴ % | ۳,۷۰۴,۵۳۱ | ۵.۸۲ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲۴۶,۱۶۹ | ۰.۳۸ % | ۳۴۹,۵۶۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۶,۱۸۷ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۶۶,۵۴۲ | ۵۹.۳۴ % | ۵۳۱,۰۲۸ | ۰.۸۱ % | ۳,۶۹۰,۸۵۷ | ۵.۶۳ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲۴۶,۱۱۶ | ۰.۳۸ % | ۳۴۹,۳۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۸,۹۹۹ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۶۶,۵۴۲ | ۵۹.۳ % | ۵۰۸,۶۹۱ | ۰.۷۸ % | ۳,۶۹۰,۸۵۷ | ۵.۶۳ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲۴۶,۰۷۳ | ۰.۳۸ % | ۳۴۹,۱۸۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۳,۴۵۱ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۲۲,۱۴۸ | ۵۹.۱۱ % | ۴۸۶,۳۹۰ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۹۰,۸۵۷ | ۵.۶۳ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲۴۵,۴۹۶ | ۰.۳۹ % | ۳۴۹,۰۴۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۷,۰۸۹ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۵,۶۱۴ | ۵۴.۸۱ % | ۴۶۵,۶۲۱ | ۰.۷۴ % | ۵,۱۶۳,۸۲۹ | ۸.۲۶ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲۴۴,۹۲۷ | ۰.۴ % | ۳۴۸,۷۸۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۲,۸۳۴ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۷,۲۳۱ | ۵۴.۰۹ % | ۴۴۰,۶۴۷ | ۰.۷۲ % | ۵,۱۶۸,۳۷۶ | ۸.۴۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲۴۵,۶۶۲ | ۰.۴۱ % | ۳۴۸,۵۶۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۹۶,۱۷۰ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۱۷,۷۳۷ | ۵۳.۴ % | ۴۶۱,۴۲۴ | ۰.۷۶ % | ۵,۱۵۹,۵۰۴ | ۸.۵۵ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۲۴۶,۱۰۶ | ۰.۳۹ % | ۳۴۸,۴۶۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۹,۳۷۹ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۷,۹۹۱ | ۵۵.۶۸ % | ۴۴۷,۳۹۰ | ۰.۷۱ % | ۵,۱۶۴,۰۱۶ | ۸.۱۶ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲۴۷,۷۰۲ | ۰.۴ % | ۳۴۸,۲۰۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۸,۱۹۱ | ۳۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۵,۶۱۰ | ۵۵.۴ % | ۴۳۶,۰۵۴ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۶۶,۵۲۸ | ۹.۲۲ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲۴۷,۶۵۹ | ۰.۴ % | ۳۴۸,۰۰۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۸,۵۸۸ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۴۶,۴۴۰ | ۵۵.۳۶ % | ۴۲۱,۷۱۶ | ۰.۶۹ % | ۵,۶۶۵,۴۶۵ | ۹.۲۱ % |