صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۲۹,۰۶۹ | ۰.۹۴ % | ۴۲۲,۵۳۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۴,۹۸۰ | ۴۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۰,۶۶۵ | ۴۰.۴۹ % | ۱۰۷,۸۵۳ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۸۵,۲۳۳ | ۷.۴۱ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۲۹,۰۴۶ | ۰.۹۴ % | ۴۲۲,۲۹۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۸,۳۹۴ | ۴۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۰,۶۶۵ | ۴۰.۵۱ % | ۹۴,۵۲۹ | ۰.۲۷ % | ۲,۵۸۴,۱۹۹ | ۷.۴۱ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳۲۹,۰۲۱ | ۰.۹۴ % | ۴۲۲,۰۴۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۷,۵۱۳ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۶,۳۲۷ | ۴۰.۱ % | ۱۶۴,۲۲۱ | ۰.۴۷ % | ۲,۵۸۳,۰۴۷ | ۷.۴۱ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳۲۷,۷۶۰ | ۰.۹۶ % | ۴۲۱,۴۱۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۴,۸۸۹ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۷,۸۹۱ | ۳۹.۰۹ % | ۱۷۸,۳۶۶ | ۰.۵۲ % | ۲,۵۴۹,۹۸۴ | ۷.۴۳ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۸۰,۶۹۶ | ۰.۷۹ % | ۴۲۱,۱۲۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۴,۲۸۲ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۷,۵۴۴ | ۴۱.۳ % | ۱۷۲,۸۰۰ | ۰.۴۹ % | ۲,۵۳۸,۸۸۴ | ۷.۱۵ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۷۹,۹۷۸ | ۰.۷۹ % | ۴۲۰,۸۱۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۵,۱۸۱ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۱,۱۷۶ | ۴۱.۳۳ % | ۱۶۵,۹۴۷ | ۰.۴۷ % | ۲,۵۲۵,۹۸۱ | ۷.۱۲ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۷۹,۹۵۴ | ۰.۷۹ % | ۴۲۰,۵۸۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۵,۰۲۲ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۳,۹۳۶ | ۴۱.۳۸ % | ۱۶۲,۰۴۸ | ۰.۴۶ % | ۲,۵۲۵,۹۸۱ | ۷.۱۳ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۷۹,۹۳۱ | ۰.۷۹ % | ۴۲۰,۳۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۸,۳۷۹ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۳,۹۳۶ | ۴۱.۴ % | ۱۵۰,۹۳۳ | ۰.۴۳ % | ۲,۵۲۵,۹۸۱ | ۷.۱۳ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۷۶,۵۱۱ | ۰.۶۷ % | ۴۲۰,۴۳۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۶۲۵ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۳,۸۴۵ | ۴۹.۵۳ % | ۱۸۷,۱۲۳ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۳۷,۳۵۴ | ۶.۱۴ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۶۹,۶۶۰ | ۰.۶۴ % | ۴۲۰,۴۵۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۷,۵۰۳ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۵,۴۲۱ | ۵۰.۶۷ % | ۱۸۹,۸۱۶ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۲۹,۷۸۴ | ۶ % |