صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۵۹,۳۲۵ | ۰.۶۱ % | ۴۳۲,۳۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۳,۳۸۸ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۲,۴۴۳ | ۵۰.۷۷ % | ۲۹۵,۶۸۸ | ۰.۷ % | ۲,۵۲۳,۹۱۴ | ۵.۹۵ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۶۰,۹۳۹ | ۰.۶۲ % | ۴۳۲,۲۳۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۳,۶۶۰ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۳,۳۷۵ | ۵۰.۷۹ % | ۲۸۸,۱۱۳ | ۰.۶۸ % | ۲,۵۳۵,۴۰۲ | ۵.۹۸ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۶۳,۳۵۱ | ۰.۶۲ % | ۴۳۲,۲۰۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۵,۲۲۵ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۳,۳۲۴ | ۵۰.۷۱ % | ۲۷۵,۱۶۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۵۳۲,۸۱۷ | ۵.۹۹ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۶۳,۳۲۷ | ۰.۶۲ % | ۴۳۱,۹۶۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۵,۸۱۵ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۳,۳۲۴ | ۵۰.۸۴ % | ۲۵۸,۷۱۷ | ۰.۶۱ % | ۲,۵۳۲,۸۱۷ | ۶.۰۱ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۶۳,۳۰۴ | ۰.۶۲ % | ۴۳۱,۷۱۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۹,۲۲۵ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۳,۳۲۴ | ۵۰.۸۷ % | ۲۴۲,۲۹۳ | ۰.۵۷ % | ۲,۵۳۲,۸۱۷ | ۶.۰۱ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۶۳,۱۶۲ | ۰.۶۱ % | ۴۳۱,۴۷۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۷,۶۰۱ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۰,۰۵۵ | ۵۱.۶۶ % | ۲۷۰,۰۰۰ | ۰.۶۳ % | ۲,۵۴۱,۹۶۸ | ۵.۹ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۵۶,۴۵۸ | ۰.۵۹ % | ۴۳۰,۳۲۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۱۳,۷۷۶ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۴۷,۴۴۰ | ۵۲.۴۷ % | ۲۶۶,۲۱۸ | ۰.۶۱ % | ۲,۵۱۹,۸۵۷ | ۵.۷۶ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۵۶,۵۳۵ | ۰.۶۱ % | ۴۳۰,۴۵۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۳,۲۶۷ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۹,۸۳۱ | ۵۰.۷۲ % | ۲۵۴,۵۵۱ | ۰.۶ % | ۲,۵۲۶,۸۳۰ | ۶ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۵۷,۲۰۷ | ۰.۶۱ % | ۴۳۰,۰۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۰,۵۳۲ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۲,۵۴۹ | ۵۱.۴۶ % | ۲۳۴,۴۵۶ | ۰.۵۵ % | ۲,۵۱۷,۳۷۲ | ۵.۹۶ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۵۶,۴۴۲ | ۰.۶۱ % | ۴۲۸,۹۷۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۹,۷۹۰ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۹,۸۸۷ | ۵۱.۴۹ % | ۲۲۱,۴۲۵ | ۰.۵۲ % | ۲,۴۷۴,۹۹۵ | ۵.۸۶ % |