صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱,۲۵۸,۳۸۰ | ۵.۸۲ % | ۱,۰۶۴,۵۲۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۳,۲۹۰ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۹,۵۵۱ | ۲۲.۱۴ % | ۴۵,۴۱۴ | ۰.۲۱ % | ۹۷۸,۷۵۲ | ۴.۵۲ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱,۲۴۴,۷۴۰ | ۵.۷۶ % | ۱,۰۴۹,۵۸۳ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۲,۳۸۶ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۹,۵۱۱ | ۱۷.۵۵ % | ۱,۰۴۲,۷۰۶ | ۴.۸۳ % | ۹۶۷,۵۷۰ | ۴.۴۸ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱,۲۳۴,۱۹۸ | ۵.۷۲ % | ۱,۰۶۴,۱۸۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۸,۷۲۰ | ۶۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۶,۹۲۰ | ۱۷.۵ % | ۵۴,۸۵۹ | ۰.۲۵ % | ۹۵۶,۰۱۲ | ۴.۴۳ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱,۱۹۶,۹۶۷ | ۵.۶ % | ۱,۰۶۱,۵۹۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۷,۸۷۵ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۷۳۷ | ۱۶.۹۹ % | ۳۹,۷۳۸ | ۰.۱۹ % | ۹۳۲,۶۷۸ | ۴.۳۶ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱,۲۱۲,۶۶۵ | ۵.۶۸ % | ۱,۰۸۱,۹۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۹,۶۹۱ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳,۲۴۶ | ۱۷ % | ۳۷,۶۴۳ | ۰.۱۸ % | ۹۴۳,۰۸۳ | ۴.۴۱ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱,۱۶۸,۴۹۸ | ۵.۴۷ % | ۱,۰۷۲,۰۰۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۵,۰۹۰ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۲۶۷ | ۱۷ % | ۳۶,۰۰۰ | ۰.۱۷ % | ۹۲۶,۵۹۰ | ۴.۳۴ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱,۱۶۸,۴۹۸ | ۵.۴۸ % | ۱,۰۷۲,۰۰۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۲,۴۳۴ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۲۶۷ | ۱۷.۰۴ % | ۳۳,۳۸۰ | ۰.۱۶ % | ۹۲۶,۵۹۰ | ۴.۳۵ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱,۱۶۸,۴۹۸ | ۵.۴۸ % | ۱,۰۷۲,۰۰۱ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۷,۴۵۹ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۲۶۷ | ۱۷.۰۵ % | ۳۰,۷۶۵ | ۰.۱۴ % | ۹۲۶,۵۹۰ | ۴.۳۵ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۱۶۸,۴۹۸ | ۵.۴۹ % | ۱,۰۷۲,۰۰۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۲,۴۸۹ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۲۶۷ | ۱۷.۰۵ % | ۲۸,۱۵۵ | ۰.۱۳ % | ۹۲۶,۵۹۰ | ۴.۳۵ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۱۶۸,۴۹۸ | ۵.۴۹ % | ۱,۰۷۲,۰۰۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۷,۵۲۴ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۴۶۷ | ۱۷.۰۶ % | ۲۵,۵۲۱ | ۰.۱۲ % | ۹۲۶,۵۹۰ | ۴.۳۵ % |