صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱,۱۰۷,۵۶۰ | ۴.۵۹ % | ۱,۰۰۵,۰۸۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۸,۸۰۲ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۶,۲۰۵ | ۲۸.۷۸ % | ۷۰,۷۳۰ | ۰.۲۹ % | ۸۸۷,۸۳۴ | ۳.۶۸ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱,۱۰۷,۵۶۰ | ۴.۵۹ % | ۱,۰۰۵,۰۸۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۳,۹۵۶ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۶,۰۲۳ | ۲۸.۷۹ % | ۶۵,۹۴۵ | ۰.۲۷ % | ۸۸۷,۸۳۴ | ۳.۶۸ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱,۱۰۷,۵۶۰ | ۴.۵۹ % | ۱,۰۰۵,۰۸۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۹,۱۱۴ | ۵۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۴,۸۵۷ | ۲۸.۸ % | ۶۲,۱۵۰ | ۰.۲۶ % | ۸۸۷,۸۳۴ | ۳.۶۸ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱,۰۹۴,۷۲۹ | ۴.۵۶ % | ۹۸۹,۸۲۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۳,۹۳۷ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۸,۲۱۳ | ۲۸.۵۴ % | ۶۶,۳۲۲ | ۰.۲۸ % | ۸۷۲,۳۷۳ | ۳.۶۴ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱,۰۷۹,۵۳۳ | ۴.۴۳ % | ۹۸۵,۰۵۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۴,۲۳۴ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۵,۵۰۸ | ۲۹.۷۳ % | ۶۷,۹۷۷ | ۰.۲۸ % | ۸۶۹,۱۴۴ | ۳.۵۷ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱,۰۷۰,۲۰۳ | ۴.۲۵ % | ۹۷۴,۱۹۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۹,۶۸۵ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۳,۱۵۰ | ۳۱.۶۹ % | ۱۱۶,۱۱۹ | ۰.۴۶ % | ۸۶۵,۷۰۳ | ۳.۴۴ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱,۰۶۳,۵۱۸ | ۴.۳۶ % | ۹۸۲,۰۷۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶,۵۹۰ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۴,۸۸۶ | ۲۹.۶۹ % | ۹۱,۷۹۸ | ۰.۳۸ % | ۸۷۳,۴۱۱ | ۳.۵۸ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱,۰۶۳,۵۱۸ | ۴.۳۶ % | ۹۸۲,۰۷۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۰,۷۸۲ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۴۴,۸۸۶ | ۲۹.۷۱ % | ۸۶,۶۳۷ | ۰.۳۶ % | ۸۷۳,۴۱۱ | ۳.۵۸ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱,۰۶۳,۵۱۸ | ۴.۳۶ % | ۹۸۲,۰۷۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۵,۹۶۹ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸,۳۸۶ | ۲۹.۶۲ % | ۱۰۷,۹۵۳ | ۰.۴۴ % | ۸۷۳,۴۱۱ | ۳.۵۸ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱,۰۹۰,۷۱۱ | ۴.۵۲ % | ۱,۰۴۶,۱۶۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۰,۶۵۷ | ۵۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۷,۸۱۰ | ۲۹.۶۵ % | ۱۱۳,۸۲۵ | ۰.۴۷ % | ۹۲۴,۲۶۱ | ۳.۸۳ % |