صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱,۰۵۸,۵۶۴ | ۳.۶۸ % | ۸۵۰,۱۹۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۰,۲۷۰ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۱,۱۹۱ | ۳۴.۶۶ % | ۱۲۴,۳۶۹ | ۰.۴۳ % | ۷۴۶,۹۷۸ | ۲.۵۹ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱,۰۵۸,۵۶۴ | ۳.۶۸ % | ۸۵۰,۲۵۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۵,۵۹۸ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۱,۱۹۱ | ۳۴.۶۷ % | ۱۱۷,۴۵۹ | ۰.۴۱ % | ۷۴۶,۹۷۸ | ۲.۵۹ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۱,۰۵۸,۵۶۴ | ۳.۶۸ % | ۸۵۰,۳۰۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۵,۳۵۲ | ۵۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۶,۶۷۸ | ۳۴.۳۲ % | ۱۱۰,۵۲۵ | ۰.۳۸ % | ۷۴۶,۹۷۸ | ۲.۶ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۱,۰۶۸,۷۷۳ | ۴.۰۵ % | ۸۵۳,۴۴۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۱,۶۸۱ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۷,۱۲۳ | ۳۴.۴۹ % | ۱۳۲,۷۸۴ | ۰.۵ % | ۷۵۰,۵۶۵ | ۲.۸۵ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱,۰۷۸,۲۹۷ | ۴.۰۶ % | ۸۵۷,۲۹۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۲,۱۶۲ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۴,۲۱۲ | ۳۴.۴۲ % | ۱۴۲,۸۹۲ | ۰.۵۴ % | ۷۶۲,۰۶۸ | ۲.۸۷ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱,۰۷۵,۲۴۵ | ۳.۸۷ % | ۸۷۹,۶۲۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۱,۶۱۸ | ۵۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۶,۷۰۵ | ۳۷.۱۷ % | ۱۵۱,۲۳۴ | ۰.۵۴ % | ۷۵۳,۹۶۸ | ۲.۷۲ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱,۰۸۵,۱۵۴ | ۳.۹۴ % | ۸۸۴,۲۳۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۸,۸۲۸ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۶,۷۵۰ | ۳۶.۷ % | ۱۳۶,۷۴۳ | ۰.۵ % | ۷۶۱,۲۶۱ | ۲.۷۷ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱,۰۸۵,۱۵۴ | ۳.۹۵ % | ۸۸۴,۲۳۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۱,۷۱۰ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۶,۷۵۰ | ۳۶.۷۷ % | ۱۲۹,۶۳۵ | ۰.۴۷ % | ۷۶۱,۲۶۱ | ۲.۷۷ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱,۰۸۵,۱۵۴ | ۳.۹۵ % | ۸۸۴,۲۳۰ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۶,۸۳۴ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۶,۷۵۰ | ۳۶.۷۹ % | ۱۲۲,۵۳۶ | ۰.۴۵ % | ۷۶۱,۲۶۱ | ۲.۷۷ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱,۰۸۵,۱۵۴ | ۳.۹۶ % | ۸۸۴,۲۳۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۷,۱۱۸ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۶,۷۵۰ | ۳۶.۸۴ % | ۱۱۵,۵۴۹ | ۰.۴۲ % | ۷۶۱,۲۶۱ | ۲.۷۸ % |