صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱,۰۹۱,۵۸۴ | ۴.۵۵ % | ۱,۰۴۲,۲۳۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۲,۶۰۳ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۶,۹۳۲ | ۲۹.۵۷ % | ۱۱۰,۱۴۴ | ۰.۴۶ % | ۹۲۴,۹۳۱ | ۳.۸۵ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱,۰۷۸,۹۵۶ | ۴.۳۶ % | ۱,۰۳۴,۰۶۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۵,۱۱۲ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۰۸۰ | ۲۹.۵۵ % | ۶۷۵,۹۸۷ | ۲.۷۳ % | ۹۳۸,۲۱۱ | ۳.۷۹ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱,۰۸۶,۰۳۰ | ۴.۱۸ % | ۹۹۷,۹۱۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۹,۸۱۱ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۶,۰۸۱ | ۲۷.۳۴ % | ۱,۵۷۷,۸۵۴ | ۶.۰۷ % | ۹۰۱,۴۱۹ | ۳.۴۷ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱,۰۶۲,۴۰۸ | ۴.۱۲ % | ۹۴۷,۲۴۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۴,۳۸۶ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۲,۷۴۶ | ۲۷.۶ % | ۱۷۸,۰۲۱ | ۰.۶۹ % | ۸۲۸,۳۶۶ | ۳.۲۱ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱,۰۶۲,۴۰۸ | ۴.۱۳ % | ۹۴۷,۲۴۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۰,۶۴۶ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۱,۲۵۷ | ۲۷.۶۱ % | ۱۷۴,۴۳۰ | ۰.۶۸ % | ۸۲۸,۳۶۶ | ۳.۲۲ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱,۰۶۲,۴۰۸ | ۴.۱۳ % | ۹۴۷,۲۴۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۶,۰۲۷ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۱,۲۵۷ | ۲۷.۶۲ % | ۱۶۹,۳۵۸ | ۰.۶۶ % | ۸۲۸,۳۶۶ | ۳.۲۲ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱,۰۷۵,۰۵۶ | ۴ % | ۱,۰۲۷,۹۶۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۲,۳۷۸ | ۵۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۸,۰۹۴ | ۳۰.۶۳ % | ۹۸,۴۳۳ | ۰.۳۷ % | ۸۲۴,۱۲۳ | ۳.۰۷ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۰۷۳,۸۲۷ | ۳.۸۶ % | ۹۷۸,۳۴۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۴,۲۴۳ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۱,۶۷۱ | ۳۲.۶۷ % | ۱۲۹,۲۳۴ | ۰.۴۶ % | ۸۰۱,۳۶۳ | ۲.۸۸ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱,۰۶۱,۴۲۱ | ۳.۸ % | ۹۳۱,۶۵۳ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۲,۷۹۷ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۴,۲۰۸ | ۳۲.۴۹ % | ۳۴۱,۷۲۱ | ۱.۲۲ % | ۷۵۴,۵۵۵ | ۲.۷ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱,۰۵۸,۵۶۴ | ۳.۶۷ % | ۸۵۰,۱۴۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۲,۳۵۹ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۱,۱۹۱ | ۳۴.۶۲ % | ۱۳۱,۴۱۱ | ۰.۴۶ % | ۷۴۶,۹۷۸ | ۲.۵۹ % |