صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱,۱۶۸,۴۹۸ | ۵.۴۹ % | ۱,۰۷۲,۰۰۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۲,۵۶۳ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۴۶۶ | ۱۷.۰۶ % | ۲۶,۷۳۲ | ۰.۱۳ % | ۹۲۶,۵۹۰ | ۴.۳۵ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱,۱۵۸,۶۴۹ | ۵.۲۹ % | ۱,۰۳۶,۸۴۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۵,۴۹۹ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۴,۹۰۰ | ۱۹.۲۵ % | ۴۰,۵۰۹ | ۰.۱۹ % | ۹۱۴,۳۱۸ | ۴.۱۸ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱,۰۹۹,۳۲۴ | ۴.۹۶ % | ۹۸۶,۱۹۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۸,۴۶۶ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳,۱۶۵ | ۲۱.۹۹ % | ۶۹,۴۹۸ | ۰.۳۱ % | ۸۶۲,۳۰۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۰۹۹,۳۲۴ | ۴.۹۶ % | ۹۸۶,۱۹۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۷۴,۷۱۲ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۴,۵۱۲ | ۲۱.۹ % | ۸۴,۶۳۱ | ۰.۳۸ % | ۸۶۲,۳۰۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۰۹۹,۳۲۴ | ۴.۹۶ % | ۹۸۶,۱۹۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۲,۸۰۷ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۴,۵۱۲ | ۲۱.۹ % | ۸۱,۳۵۶ | ۰.۳۷ % | ۸۶۲,۳۰۱ | ۳.۸۹ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۱,۰۸۹,۴۲۹ | ۴.۹۳ % | ۹۷۱,۵۳۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۸,۷۲۶ | ۶۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۲,۳۴۲ | ۲۱.۷۶ % | ۱۱۱,۴۹۳ | ۰.۵ % | ۸۳۶,۱۱۵ | ۳.۷۸ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱,۰۸۹,۳۰۷ | ۴.۹ % | ۹۸۳,۰۸۸ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۲,۸۳۹ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۴,۴۲۴ | ۲۲.۲۸ % | ۷۵,۶۱۹ | ۰.۳۴ % | ۸۲۸,۶۶۷ | ۳.۷۳ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۱,۰۹۲,۵۱۱ | ۴.۹۲ % | ۹۸۳,۵۵۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۸,۵۲۲ | ۶۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۵۴۵ | ۲۲.۳۸ % | ۸۴,۴۰۰ | ۰.۳۸ % | ۸۵۹,۹۹۰ | ۳.۸۷ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱,۱۰۷,۱۳۰ | ۴.۸ % | ۹۹۲,۷۲۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۹,۹۲۰ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۰,۸۰۶ | ۲۵.۲۳ % | ۸۲,۵۶۰ | ۰.۳۶ % | ۸۷۴,۴۹۷ | ۳.۷۹ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۱,۱۰۷,۵۶۰ | ۴.۵۸ % | ۱,۰۰۵,۰۸۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۷,۶۵۴ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۶,۲۰۵ | ۲۸.۷۵ % | ۷۵,۷۰۴ | ۰.۳۱ % | ۸۸۷,۸۳۴ | ۳.۶۷ % |