صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶۱۴,۲۸۸ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۱۲,۰۴۲ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۲,۸۰۰ | ۴۲.۱ % | ۶۷۴,۸۸۴ | ۰.۵ % | ۲۱,۹۸۸,۲۲۲ | ۱۶.۲۲ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۱۴,۲۸۸ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۱۸,۲۹۳ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۶۲,۷۳۵ | ۴۲.۱۴ % | ۶۳۳,۱۷۱ | ۰.۴۷ % | ۲۱,۹۸۲,۲۲۵ | ۱۶.۲۳ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۶۳۴,۹۵۰ | ۰.۴۷ % | ۱۲,۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۶۱,۲۲۷ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۲۸,۴۲۷ | ۴۱.۵۵ % | ۵,۰۰۲,۷۳۴ | ۳.۷۴ % | ۱۷,۳۳۹,۰۳۰ | ۱۲.۹۵ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶۳۳,۳۹۶ | ۰.۴۹ % | ۱۲,۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۷۷,۶۱۲ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۴۰,۶۹۷ | ۴۳.۱۴ % | ۵۶۱,۰۰۶ | ۰.۴۳ % | ۱۶,۹۶۵,۱۳۳ | ۱۳.۱۵ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۱۲۱,۸۸۶ | ۰.۸۷ % | ۱۳,۹۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۷۸,۹۴۴ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۷۳,۳۹۵ | ۴۳.۳۸ % | ۵۱۲,۰۵۹ | ۰.۴ % | ۱۶,۵۸۰,۲۹۹ | ۱۲.۸۱ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۱۰۶,۱۶۸ | ۰.۸۵ % | ۱۳,۵۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۹۴,۳۰۳ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۹,۶۴۷ | ۴۳.۷۸ % | ۵۹۵,۵۹۵ | ۰.۴۶ % | ۱۶,۲۰۶,۵۹۱ | ۱۲.۴۸ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۰۹۱,۱۴۰ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۹۸,۴۷۸ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۹۸,۲۰۰ | ۴۳.۸۷ % | ۱,۱۲۸,۴۸۱ | ۰.۸۷ % | ۱۵,۵۹۳,۰۹۳ | ۱۲ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۰۹۱,۱۴۰ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۴۸,۶۰۹ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۹۸,۲۰۰ | ۴۳.۷۴ % | ۱,۰۸۷,۳۶۸ | ۰.۸۳ % | ۱۵,۵۸۲,۸۲۶ | ۱۱.۹۶ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۰۹۱,۱۴۰ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۰۶,۶۲۵ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۹۷,۶۹۰ | ۴۳.۶۹ % | ۱,۱۵۰,۱۸۵ | ۰.۸۸ % | ۱۵,۵۷۲,۲۲۵ | ۱۱.۹۶ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۰۷۶,۲۴۸ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۰۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۷,۰۱۳ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۲۷,۱۹۳ | ۴۴.۱۵ % | ۲,۴۷۶,۸۰۴ | ۱.۹۲ % | ۱۳,۱۲۵,۸۱۳ | ۱۰.۲ % |