صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۶۹,۹۸۲ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۷۳,۵۱۵ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۴۰,۰۶۷ | ۴۴.۸۶ % | ۵۶۴,۸۲۵ | ۰.۴۵ % | ۱۳,۱۵۶,۸۵۱ | ۱۰.۳۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۰۷۷,۲۳۲ | ۰.۸۴ % | ۳۱,۸۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۵,۹۶۳ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۱۹,۳۸۰ | ۴۵.۳۴ % | ۵۶۸,۲۵۷ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۱۳۳,۹۰۷ | ۱۰.۲۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۰۴۵,۶۰۰ | ۰.۸۱ % | ۳۱,۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۷۹,۱۳۳ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۰۳,۴۹۸ | ۴۵.۶۲ % | ۵۲۵,۳۴۵ | ۰.۴ % | ۱۳,۰۹۰,۳۰۱ | ۱۰.۰۹ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۰۰۲,۸۸۶ | ۰.۸ % | ۳۱,۴۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۶۵,۱۵۵ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۴۸,۸۰۰ | ۴۶.۴۲ % | ۴۶۰,۲۵۸ | ۰.۳۶ % | ۱۳,۰۱۰,۹۳۰ | ۱۰.۳۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۰۰۲,۸۸۶ | ۰.۷۹ % | ۱۲,۸۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۸۴,۴۳۰ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۴۸,۸۰۰ | ۴۶.۳۶ % | ۴۱۸,۹۲۹ | ۰.۳۳ % | ۱۳,۰۱۰,۹۳۰ | ۱۰.۳ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۰۰۲,۸۸۶ | ۰.۷۹ % | ۳۱,۴۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۴۴,۷۸۴ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۰۶,۲۶۱ | ۴۶.۳۶ % | ۴۰۳,۹۲۵ | ۰.۳۲ % | ۱۳,۰۱۰,۹۳۰ | ۱۰.۳۱ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۹۸۶,۶۸۲ | ۰.۷۹ % | ۳۱,۵۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۳۰,۷۹۸ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۴,۶۰۰ | ۴۶.۹۸ % | ۱,۳۹۳,۸۶۷ | ۱.۱۱ % | ۱۳,۰۳۳,۸۵۹ | ۱۰.۴ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۹۴۷,۷۹۸ | ۰.۷۵ % | ۳۱,۲۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۷۵,۱۸۹ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۶۲,۹۴۴ | ۴۷.۲۳ % | ۴۷۴,۶۷۹ | ۰.۳۸ % | ۱۴,۰۱۹,۰۹۴ | ۱۱.۱۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۹۹۴,۲۷۶ | ۰.۸ % | ۳۱,۶۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۷,۵۴۸ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۹,۹۲۴ | ۴۶.۴۶ % | ۶۴۵,۸۷۶ | ۰.۵۲ % | ۱۴,۰۱۸,۳۸۹ | ۱۱.۲۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۰۳۵,۳۷۵ | ۰.۸۳ % | ۳۱,۴۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۲,۴۴۳ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۰,۶۱۴ | ۴۶.۳۳ % | ۵۷۹,۹۷۵ | ۰.۴۷ % | ۱۴,۰۵۳,۶۵۲ | ۱۱.۳۳ % |