صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۲,۱۷۰ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۵۷,۸۲۹ | ۴۴.۹۴ % | ۵۰۰,۸۱۱ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۰۷۹,۹۵۳ | ۱۱.۶۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۵۸,۹۷۹ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۵۵,۳۳۵ | ۴۴.۸۹ % | ۴۶۳,۰۲۶ | ۰.۳۸ % | ۱۴,۰۷۹,۰۸۳ | ۱۱.۶۵ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۹,۵۵۹ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۵۵,۳۳۵ | ۴۴.۹۲ % | ۴۲۵,۱۷۸ | ۰.۳۵ % | ۱۴,۰۷۸,۲۱۴ | ۱۱.۶۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۸۰,۱۷۰ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۴۲,۱۳۱ | ۴۴.۹۴ % | ۴۰۰,۶۳۶ | ۰.۳۳ % | ۱۴,۰۷۷,۳۴۵ | ۱۱.۶۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۴۰,۸۱۵ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۲۵,۴۰۶ | ۴۴.۹۶ % | ۳۷۹,۸۳۰ | ۰.۳۱ % | ۱۴,۰۷۶,۴۷۷ | ۱۱.۶۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۰۵۷,۸۳۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵,۳۰۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۸,۸۰۵ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۰۳,۴۷۹ | ۴۵ % | ۳۵۰,۲۳۲ | ۰.۲۹ % | ۱۴,۰۷۵,۵۸۱ | ۱۱.۶۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۱۴,۱۲۸ | ۰.۸۴ % | ۳۴,۹۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۹۳,۸۱۶ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۷,۴۱۵ | ۴۵ % | ۳۳۱,۵۷۳ | ۰.۲۷ % | ۱۴,۰۶۲,۸۷۷ | ۱۱.۶۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۰۳,۱۷۳ | ۰.۸۵ % | ۳۴,۸۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۱۷,۸۶۸ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۷۳,۹۸۹ | ۴۴.۲۹ % | ۳۱۸,۲۵۲ | ۰.۲۷ % | ۱۳,۹۵۲,۹۶۱ | ۱۱.۷۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۰۳,۱۷۳ | ۰.۸۴ % | ۳۴,۸۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۲,۹۲۹ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۶۳,۶۳۳ | ۴۴.۱۳ % | ۲۹۱,۵۲۵ | ۰.۲۴ % | ۱۳,۹۵۲,۹۶۱ | ۱۱.۷۲ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۰۳,۱۷۳ | ۰.۸۴ % | ۳۴,۸۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۱۳,۶۶۱ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۰۳,۵۳۵ | ۴۴.۱۳ % | ۲۵۴,۷۱۵ | ۰.۲۱ % | ۱۳,۹۵۲,۹۶۱ | ۱۱.۷۳ % |