ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۴۰۸,۰۰۰	۰.۲۴ %	۴,۹۳۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۸۹,۴۶۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۰,۳۶۴	۴۶.۵۷ %	۸۱۰,۸۱۹	۰.۴۷ %	۲۵,۴۴۳,۹۶۸	۱۴.۸ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰۱,۸۹۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۶۸,۲۰۸	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰,۰۳۸,۰۶۶	۴۶.۵۲ %	۷۹۳,۰۲۰	۰.۴۶ %	۲۵,۴۴۴,۳۴۲	۱۴.۷۹ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۱۰,۳۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۱۷,۸۹۴	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۷۹,۸۹۶,۶۹۸	۴۶.۵ %	۸۷۰,۳۲۱	۰.۵۱ %	۲۵,۴۳۰,۵۳۲	۱۴.۸ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۱۰,۱۶۴	۰.۲۴ %	۵۰۱,۷۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۸۱,۶۷۰	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۳۳,۹۴۰	۴۶.۱۲ %	۸۵۵,۹۴۶	۰.۵ %	۲۵,۳۸۴,۷۱۲	۱۴.۹۱ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۴,۹۵۱	۰.۲۴ %	۱,۵۰۶,۶۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۶۰,۱۲۶	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷۸,۵۳۰,۵۱۰	۴۶.۱۸ %	۸۰۴,۳۳۶	۰.۴۷ %	۲۵,۳۴۱,۴۰۱	۱۴.۹ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۴۰۳,۴۷۰	۰.۲۴ %	۱,۵۰۵,۷۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۵,۶۶۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵,۶۶۴,۲۳۴	۴۵.۳۲ %	۷۵۵,۴۹۵	۰.۴۵ %	۲۵,۳۱۹,۶۵۲	۱۵.۱۶ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۰۳,۴۷۰	۰.۲۴ %	۱,۵۰۴,۷۰۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۷۰,۹۷۴	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۷۵,۶۶۴,۲۳۴	۴۵.۲۶ %	۷۰۷,۲۱۸	۰.۴۲ %	۲۵,۳۰۸,۸۱۷	۱۵.۱۴ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۰۳,۴۷۰	۰.۲۴ %	۱,۵۰۳,۷۸۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۳۶,۸۱۶	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵,۵۸۵,۲۴۸	۴۵.۲۶ %	۶۵۹,۰۲۱	۰.۳۹ %	۲۵,۳۰۰,۶۱۱	۱۵.۱۵ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۴۰۴,۵۴۱	۰.۲۵ %	۱,۵۰۲,۸۶۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۷,۴۴۶	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳,۰۷۱,۰۸۱	۴۴.۵۱ %	۶۱۳,۰۶۱	۰.۳۷ %	۲۵,۲۳۷,۳۵۷	۱۵.۳۷ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۹۸,۳۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۷۱,۷۴۷	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰,۹۳۲,۷۴۱	۴۴.۲۵ %	۵۶۷,۵۶۳	۰.۳۵ %	۲۵,۲۱۲,۸۴۲	۱۵.۷۳ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...125 »