صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۹۵,۳۹۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۱۶,۴۲۵ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۸۹,۰۹۳ | ۳۴.۳۳ % | ۴۶۵,۵۱۰ | ۰.۳۳ % | ۲۳,۸۰۱,۰۱۲ | ۱۶.۹۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۹۴,۸۲۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۰,۹۱۵ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۲۵,۲۵۱ | ۳۴.۳۲ % | ۴۳۸,۸۰۶ | ۰.۳۱ % | ۲۳,۷۹۹,۶۱۶ | ۱۶.۹۴ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۲۸,۲۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۸,۹۳۹ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۲۹,۴۲۴ | ۳۳.۷۹ % | ۴۱۶,۱۶۲ | ۰.۳ % | ۲۳,۸۱۴,۵۰۶ | ۱۷.۰۷ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۲۸,۶۳۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۴۰,۱۴۹ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۸,۵۴۱ | ۳۳.۱۴ % | ۲,۰۶۳,۲۱۵ | ۱.۴۷ % | ۲۳,۸۷۱,۰۲۷ | ۱۷.۰۳ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۸۵,۰۴۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۷۰,۸۰۰ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۶,۸۰۸ | ۳۳.۳۲ % | ۲,۰۳۱,۷۳۰ | ۱.۴۵ % | ۲۳,۹۲۰,۴۶۳ | ۱۷.۰۶ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۸۵,۵۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۲۹,۳۰۵ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۱,۵۳۵ | ۳۲.۶۴ % | ۴,۲۲۶,۴۶۹ | ۲.۹۸ % | ۲۴,۰۱۳,۴۸۱ | ۱۶.۹۳ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳۵۳,۳۰۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۵۳,۹۸۰ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۴۸,۱۷۲ | ۳۱.۷۳ % | ۴۳۸,۵۵۲ | ۰.۳۱ % | ۲۴,۰۰۳,۶۴۸ | ۱۷.۱۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳۵۳,۳۰۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۱۵,۰۶۶ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۹۰,۲۲۷ | ۳۱.۷ % | ۴۶۴,۱۷۸ | ۰.۳۳ % | ۲۳,۹۹۲,۴۲۲ | ۱۷.۱۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳۵۳,۳۰۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۷۶,۱۹۱ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۴۷,۸۰۴ | ۳۱.۷ % | ۴۵۴,۸۶۴ | ۰.۳۳ % | ۲۳,۹۸۱,۲۰۷ | ۱۷.۱۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳۵۳,۳۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۷,۱۲۴ | ۵۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۳۹,۵۸۵ | ۳۰.۶۴ % | ۴۷۹,۸۴۷ | ۰.۳۵ % | ۲۳,۹۱۲,۴۹۸ | ۱۷.۳۵ % |