صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳۵۳,۳۰۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۵۰,۱۵۶ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۲۴,۸۳۰ | ۳۰.۶۵ % | ۲,۵۸۳,۱۵۳ | ۱.۸۴ % | ۲۳,۹۰۹,۲۷۳ | ۱۶.۹۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳۵۳,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۶۹,۲۴۳ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۸,۸۵۰ | ۳۲.۵۲ % | ۵۰۶,۸۷۲ | ۰.۳۵ % | ۲۳,۹۰۴,۲۰۷ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳۵۳,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۵۱,۵۵۴ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۰۹,۵۲۰ | ۴۰.۱۴ % | ۱,۷۹۱,۴۴۳ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۸۷۵,۵۳۰ | ۱۴.۴۱ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳۵۳,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۰,۴۵۴ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۵۶,۵۵۲ | ۳۹.۹۱ % | ۹۱۴,۰۹۶ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۸۴۹,۱۱۳ | ۱۴.۴۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۲۵,۵۷۱ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۷,۷۴۱ | ۳۹.۴ % | ۱,۰۷۹,۵۹۹ | ۰.۶۵ % | ۲۳,۸۴۴,۷۰۳ | ۱۴.۲۷ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۸۵,۱۱۱ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۷,۷۴۱ | ۳۹.۴۲ % | ۱,۰۳۷,۷۳۴ | ۰.۶۲ % | ۲۳,۸۴۰,۲۹۷ | ۱۴.۲۷ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۴۴,۲۲۳ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۳۷,۹۴۲ | ۳۹.۳۷ % | ۱,۱۰۵,۶۹۰ | ۰.۶۶ % | ۲۳,۸۳۵,۸۹۵ | ۱۴.۲۸ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۰۳,۳۰۵ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴,۱۸۷ | ۳۹.۳۸ % | ۱,۰۶۴,۰۷۷ | ۰.۶۴ % | ۲۳,۸۳۱,۴۹۶ | ۱۴.۲۹ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۴۴,۳۸۴ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴,۱۸۷ | ۳۹.۴ % | ۷۳۹,۶۳۳ | ۰.۴۴ % | ۲۳,۸۲۷,۱۰۲ | ۱۴.۲۹ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۳۳,۱۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۱۲,۰۰۲ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۳۹,۷۲۴ | ۴۰.۰۴ % | ۸۷۳,۱۱۷ | ۰.۵۲ % | ۲۳,۷۷۱,۳۲۵ | ۱۴.۲ % |