صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۴۰۴,۷۲۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۳۰,۰۶۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۸۴,۰۳۴ | ۴۴.۵۹ % | ۵۲۴,۱۹۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۰۰۶,۷۴۸ | ۱۵.۵۸ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳۹۴,۹۱۲ | ۰.۲۵ % | ۴,۷۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۲۱,۴۴۹ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۷۳,۱۶۸ | ۴۴.۰۵ % | ۴۸۷,۴۲۲ | ۰.۳۱ % | ۲۴,۸۰۵,۰۸۶ | ۱۵.۶۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۸۷,۳۳۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۳۴,۱۳۴ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۲,۶۸۲ | ۴۳.۵۱ % | ۴۵۰,۴۵۴ | ۰.۲۹ % | ۲۴,۷۲۲,۹۷۶ | ۱۵.۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۸۷,۳۳۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۰۴,۱۳۱ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۷۲,۶۸۲ | ۴۳.۵۶ % | ۴۰۶,۱۴۳ | ۰.۲۶ % | ۲۴,۷۱۳,۵۱۰ | ۱۵.۸۱ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۸۷,۳۳۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۸۷,۲۶۹ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۵۵,۴۷۷ | ۴۳.۵ % | ۳۶۱,۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۲۴,۷۱۰,۹۱۰ | ۱۵.۸۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۸۶,۹۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۸۱,۳۰۴ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۲۴,۷۶۰ | ۳۹.۵۹ % | ۳,۵۳۴,۵۰۸ | ۲.۳۴ % | ۲۴,۴۹۶,۹۷۶ | ۱۶.۲۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۹۷,۳۸۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۸۵,۱۱۴ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۴۸,۷۴۵ | ۳۵.۰۳ % | ۵۰۱,۹۳۱ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۲۰۷,۷۷۶ | ۱۶.۸۸ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۹۵,۳۹۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۸۸,۷۲۸ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۸۰,۶۰۵ | ۳۴.۳ % | ۴۸۰,۹۸۷ | ۰.۳۴ % | ۲۳,۸۱۷,۷۴۱ | ۱۶.۸۸ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۹۵,۳۹۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۹۰,۷۳۳ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۸۰,۶۰۲ | ۳۴.۳۶ % | ۴۴۸,۲۱۵ | ۰.۳۲ % | ۲۳,۸۱۰,۰۲۲ | ۱۶.۹۱ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۹۵,۳۹۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۵۳,۵۶۰ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۸۰,۶۰۲ | ۳۴.۳۷ % | ۴۱۵,۵۳۱ | ۰.۳ % | ۲۳,۸۰۵,۵۵۸ | ۱۶.۹۱ % |